Горизонтальные уровни и правила их построения

Горизонтальные уровни отвечают на вопрос: «Где искать вход, куда смотреть?»

Если трейдинг является ремеслом, то технический анализ не что иное, как творчество. Действительно, рисование линий тренда, уровней, вычерчивание диапазонов и наложение индикаторов на график цены – чем не творчество? Но результат такого творчества вполне реально может сказаться на вашем счёте.

Так, например, горизонтальный уровень, нанесённый на график и показывающий ценовое значение, на котором сосредоточено максимальное внимание участников, позволит нам не распылять своё внимание на второстепенные формации и движения. Это очень важный момент. Уровни видят все без исключения, в том числе и «умные деньги». А если мы смотрим на картину, которую видят все, то, возможно, и торговые решения станем принимать аналогично крупным игрокам.

 

Тенденция. Торговый диапазон

USD/CAD, недельный график, период с мая 1996 года по август 2002 года

На графике четыре нижних уровня: 1.4572; 1.4051; 1.3713; 1,3375.

С самого начала давайте откроем график цены, например, канадца (USD/CAD), и сделаем следующее: выберем недельный таймфрейм, перемотаем в самое начало, насколько позволяет нам история терми- нала, и проведём горизонтальные линии по пиковым, экстремальным значениям, которые сразу нам видны, а зоны нахождения цены меж- ду горизонтальными линиями выделим цветом. Для удобства, пиковые значения на рисунке отмечены стрелочками. Теперь, посмотрев на график и последовательно отследив движение цены, можно сделать несколько наблюдений:

1. Цена движется то вверх, то вниз, формируя, время от времени, устойчивые тенденции, тренды, но большую часть времени цена находится в боковом движении, между горизонтальными уровнями.

2. Цена не может постоянно только расти или только падать, также она не может «стоять» на месте, она постоянно движется.

3. Достигнув максимального значения, цена испытывает СОПРОТИВЛЕНИЕ, которое не позволяет ей стать ещё больше.

Достигнув минимального значения, цена получает ПОДДЕРЖКУ, которая не позволяет цене опуститься ниже.

4. Цена движется от одного локального экстремума к другому, которые являются преградами. Это продолжается до тех пор, пока преграда не будет пробита и цена не найдёт следующее сопротивление или поддержку.

5. Уровень, который выступал в роли сопротивления после пробоя, становится поддержкой. Можно по-другому описать это наблюдение: пробив уровень, цена стремится его протестировать, проверить его стойкость уже в другом качестве.

6. Цена помнит об уровнях, которые были ею пробиты, при этом неважно, сколько времени прошло с момента его формирования и пробоя.

7. За рассматриваемый период, а это почти шесть лет, в экономике двух стран, да и вообще в мире, происходили события, которые не могли не отразиться на поведении валюты, следовательно, можем предположить, что они учтены в движении. Другими словами, цена учитывает всё: и политические, и экономические, и форс-мажорные события.

USD/CAD, недельный график, период с августа 2015 года по март 2017 года

 

 

На графике указаны уровни, которые были сформированы в 1996-2000 году, это: 1.4572; 1.4051; 1.3713; 1,3375.

В процессе рассмотрения графиков и рассуждений, сами того не замечая, мы с вами сформулировали основные аксиомы технического анализа:

• Движение цен подчинено тенденциям;
• Цена учитывает всё;
• Цена помнит всё;
• Причины, по которым происходят движения цены, не имеют никакого значения;
• Уровень скорее отразит цену, сдержит её движение, чем будет пробит;
• Пробитый уровень меняет свою функцию – был сопротивлением, стал поддержкой и наоборот.

USD/CAD, дневной график, период с февраля 2003 года по май 2004 года, уровень 1.3375, который был сформирован в 1996-2000 году.

 

Правила построения уровней

Есть несколько вариантов нанесения уровней поддержки/сопротивления:

1. С использованием линейного отображения графика.

Переводим график в линейное отображение. Затем наносим горизонтальные линии по вершинам и впадинам графика, оптимально, когда наносимый уровень касается и впадин, и вершин. Затем снова переводим отображение графика на свечи. Это самый простой, но довольно эффективный метод нанесения уровней.

AUD/USD, дневной график

2. Строим уровни по телам свечей.

При нанесении уровней ориентируемся на тела свечей, т.е. на цены открытия и закрытия свечи.

Таким образом, остаются без внимания ценовые шумы, которые происходят при формировании свечи. Этот подход можно применять в комбинированном виде, например, на старших таймфреймах, включая D1, наносить по телам, а на младших таймфреймах, начиная с Н4, ориентироваться на тени свечей.

 

NZD/USD, дневной график, уровни нанесены по телам свечей

3. «Магнитные» уровни.

Уровни наносятся на график, используя подход максимального касания, в количественном выражении. Здесь эксплуатируется наблюдение, что если уровень интересен для цены, то он притягивает её как магнит. Цена часто к нему подходит, «залипает», задерживается на нём. Чем дольше цена находилась у уровня, тем он сильней. Уровни, нанесённые таким образом, не надо уточнять, переходя на младшие таймфреймы, т.к. они достаточно точны.

NZD/USD, дневной график, уровни нанесены по максимальной концентрации

 

4. Определение ценовой зоны. Продвинутый вид построения.

Такой вид построения требует опыта, но довольно точно определяет участок реакции цены, что, в свою очередь, позволяет избегать преждевременных входов, слишком маленьких или слишком больших стопов, а также позволяет точно определить риск. Строим зону спроса/предложения, ориентируясь на всю тень свечи, от максимума до тела и от минимума до тела.

NZD/USD, дневной график, зоны поддержки/сопротивления нанесены на основании реакции цены.

 

Большую часть времени цена находится в диапазоне, ограниченном сверху сопротивлением, а снизу поддержкой. Увеличивая или уменьшая масштаб таймфрейма можно с лёгкостью убедиться в том, что диапазоны присутствуют на всех таймфреймах, меняется только ширина этого ценового коридора и время нахождения в нём.

Определив границы диапазона, нанеся уровни или зоны поддержки и сопротивления, мы ждём. Как только цена окажется вблизи этих значений, мы принимаем торговое решение, но используем для этого уже другие инструменты анализа, например, свечной, фундаментальный и т.д.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *