Стратегия «Статистика» для бинарных опционов

Для большинства не является секретом, что экономика развивается циклически, поэтому присущие ей периоды роста, падения, застоя и кризисов уже имелись в истории ранее. Точно таким же образом ведут себя торговые активы, которые связаны с экономикой любой страны. Если пронаблюдать колебания активов за длительный период времени, то станет заметно, что их динамика подчинена определённым закономерностям.

Само собой разумеется, что это касается лишь устоявшихся активов, находящимися на рынке не один год, потому что если изучать активы какой-нибудь недавно сформированной компании, заметим, что её акции быстро растут в цене, а никаких цикличных колебаний обнаружено не будет, так как это ей ещё предстоит в будущем.

ПРИНЦИП СТРАТЕГИИ.

Из названия стратегии ясно, что в основе алгоритма лежит исторический анализ котировок компаний, результат которого позволяет спрогнозировать их поведение в будущем.

Например, есть гарантированно точные устоявшиеся прогнозы о том, что пятничные растущие активы фирмы продолжат свой рост и в первый день недели. То же самое касается и падения – в понедельник рост в большинстве случаев продолжается.

Существует и такой глобальный тренд: всем игрокам биржи известно, что в первом месяце каждого финансового года, коим является январь, задаётся курс движения акций любой компании. Данное направление будет поддерживаться весь год.

Данные закономерности присутствуют у всех стран, отраслей, компаний и даже валютных пар. Отсюда следует вывод, что стратегия «Статистика» может работать с абсолютно любым активом, имеющимся на бирже, для этого необходимо лишь пристально изучить его историю.

Также существуют общие закономерности, которые влияют почти на все известные инструменты. Следует рассмотреть несколько таковых.

Статистические закономерности.

Если перестать обращать внимание на конкретные активы, и взять под присмотр лишь общие случаи, являющиеся справедливыми для всех активов, то результатом станет графический паттерн.

Именно длительное изучение статистики позволило разработать их исходя из анализа трейдеров. «Поглощение», «Молот» и другие – являются результатом статистических наблюдений. А системы, которые образованы в результате их употребления, представляют собой пример стратегий.

Можно привести пример, основанный на том факте, что на графике с таймфреймом M30, три свечи одного цвета с вероятностью в 75% дадут четвертую свечу, с обратным ориентиром. При этом не имеет значения, медвежьи или бычьи свечи, были в исходном состоянии.

Здесь можно заметить, что вероятность удачи обеспечена не на все 100%, но до заявленных брокером 80% гарантированно доходит.

Следующий пример: присмотревшись на графике к нескольким устойчивым парам, которые состоят из десятка свечей, можно обнаружить, что в половине случаев изменения начались с 4-й свечи, а в 25% — на седьмой свече.

Подобных примеров великое множество. При этом даже не слишком опытный трейдер может легко обнаружить закономерности в торговле, отведя время на тщательное наблюдение. Для этого не нужны особые знания и высшее финансовое образование, достаточно лишь внимательно и подробно просмотреть и изучить котировки предыдущих периодов под разным ракурсом – различный период, величина таймфрейма и другие параметры.

Исходя из описанных примеров, ясно, что статистические данные можно взять для абсолютно любого вида котировок, после чего, проведя анализ, применить результаты на практике. Исторические данные можно отыскать на данном ресурсе.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *